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各位尊敬的股东:

本人谨代表中国新城镇发展有限公司(以下简称「公司」或「中国新城镇」,连同其附属公司合称「集团」)董事会提呈2021年度主席报告书,这也是我担任公司董事会主席后的第一份报告书。

2021年9月28日,无锡市交通产业集团有限公司(以下简称「无锡交通集团」)的香港全资子公司锡通国际(香港)控股有限公司(以下简称「锡通国际」)收购国开金融有限责任公司(「国开金融」)的全资子公司国开国际控股有限公司(以下简称「国开国际」)持有的中国新城镇29.99%的股权完成交割,交割完成后锡通国际持有公司29.99%的股权,国开国际持有24.99%的股权。本人于10月18日的公司董事会上获选担任公司的董事会主席及非执行董事。

无锡交通集团是无锡市政府直属的大型国有企业,正在积极践行推动区域经济发展及推动业务走出国门的发展战略,也正是出于这一战略规划,无锡交通集团启动了对公司股权的收购工作并最终完成,公司由此成为了无锡交通集团的首家香港上市平台。无锡交通集团将结合自身「交通运输、工程建设、航空产业、交通科技与制造、交通金融与投资」的业务发展战略,与国开国际的金融产业资源相配合,将公司打造成为「投资+建设+产业招商+运营」的综合性平台企业。无锡作为江苏地区的重点经济区域,拥有较好的产业资源基础,在集成电路、生物医药等行业具备先发优势,并拟在十四五期间大力发展包括物联网、高端制造、人工智能等在内的战略新兴产业,打造全球先进制造业的基地。无锡地区的资源优势及发展,能够为集团业务转型期锁定的新兴产业投资方向提供良好的产业落地基地,助力集团的业务发展。

国内宏观经济发展稳中向好

2021年,中国经济在内外危机和挑战中继续稳步向前。国内受到新冠肺炎疫情、汛情等因素影响,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力;国外政治经济环境不稳定、不确定因素明显增加,全球经济复苏乏力。在此背景下,中国经济展现出了强大的韧性和发展动力。2021年也是「十四五」规划的开局之年。在这一年,中国完成了第一个百年奋斗目标,并开启了向第二个百年奋斗目标进军的新征程。与此同时,中国经济发展动能从传统要素驱动转向了创新驱动,发展格局从对外开放转向国内国际双循环,经济发展面临中长期的结构性转型与短期稳增长、控风险等多重挑战。以习近平为核心的党中央领导全国各族人民,沉着应对百年变局和世纪疫情,积极构建「双循环」新发展格局,坚持走高质量发展道路,「十四五」建设取得良好起步。

2021年全年国内生产总值同比增长8.1%,连续第二年超过100万亿元,占世界比重进一步上升,人均国内生产总值连续第三年超过1万美元,已高于世界平均水平。按两年平均算,第一、二、三、四季度经济增长率分别为4.9%、5.5%、4.9%、5.2%,四季度增速略高于三季度,反映经济运行总体平稳。2021年也是集团改革转型的重要一年。面对国内外复杂多变的经济形势,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在股东无锡交通集团和国开金融的支持下,全体员工统一思想、转变观念,积极应对新形势、寻找新方向、迎接新挑战,稳步推进公司改革转型工作,在确保公司股权转让期间平稳过渡、实现扭亏为盈的同时,为2022年业务转型发展积蓄了新动能。

结合控股股东资源及优势,明确业务发展战略

2021年第三季度,公司的股东股权转让工作顺利完成。2021年6月,国开国际控股与无锡交通集团及锡通国际签署了《关于中国新城镇发展有限公司约29.99%股份之股份转让协议》。于2021年9月28日,股权转让完成交割,无锡交通集团及国开金融分别成为公司的前两大股东。公司的股权结构得以优化,实现「地方国企+国有金融机构」的混合所有制股权结构,有利于建立有效的市场激励机制。

结合主要股东不同的资源禀赋及优势,公司组织团队深入开展国家政策、行业动态和市场环境的分析研究,研究股东的业务发展方向及产业布局,特别是无锡区域的产业发展优势,挖掘团队投研能力,科学制定公司的发展战略,明确未来2–3年内公司将进入业务转型期,通过在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新等符合新经济发展前景的产业领域积极拓展相关投资,培育新的业务赛道及主营业务方向。同时,加快剥离部分存量低效资产,持续稳定运营优质资产,稳定固定收益类投资组合,贯彻「固本、培元、提质」的「三步走」执行策略。

加快项目储备开拓,多个新领域项目投资实现落地

在确定发展战略之后,结合股东的资源优势,集团积极开拓目标行业的项目资源,并在去年下半年完成了对医美行业、自动驾驶等新经济行业的部分项目投资,同时在信息技术、医美、健康等行业储备了一批优质项目,为2022年项目投资打下良好基础。

在固收项目投资的主营业务开拓方面,集团充分发挥前期积累的客户资源优势,扎实做好项目开发及储备工作,并在2021年下半年完成了多个项目出资,扣除风险项目的减值准备后,2021年底固定收益投资组合余额约为14.3亿元人民币,为公司实现2022年净利润目标奠定了基础。

稳定运营优质资产,加快剥离部分存量低效资产

针对各存量项目的实际情况,公司实施了分类管理,保障项目安全,稳定运营优质资产,加快对低效资产的处置工作。集团持有的武汉光谷物业项目克服疫情及租户行业政策的不利影响,保持稳定出租率水平。在符合国家教育政策的情况下,做好K12双语学校项目的运营管理和经营方针。加快剥离存量低效资产,针对沈阳李相的存量项目,启动与政府的整体谈判,争取在2022年实现项目优化。

公司实现扭亏为盈

截至2021年12月31日,公司实现营业收入3.68亿元,净利润1.31亿元,归属于母公司净利润1.09亿元,成功实现年度扭亏为盈。

2022年展望

放眼未来,2022年世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定、不平衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。与此相对,中国经济发展潜力巨大,复苏动能领先全球。

集团将继续在挑战中稳健寻求投资机会,坚持业务转型,配合国家方针政策,以市场为导向,全力在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新产业等新经济领域拓展股权投资业务,同时稳定运营优质资产,退出存量低效资产,稳步推进公司高质量发展,长久持续地为股东创造核心价值。

在固定收益类投资方向,充分利用国际金融市场的融资功能,结合国内不同区域的资源禀赋筛选项目,按照 「安全性、流动性、收益性」的原则,控制投资风险,获取稳定的利润来源,作为公司主营业务的基本支撑。新经济领域的股权投资将作为超额利润的增长点。结合中国新经济的发展方向筛选投资机会,精选战略新兴产业领域内的优质公司进行股权投资,按照「收益性、流动性、安全性」的原则,寻求实现较高的投资收益。无锡交通集团作为公司的第一大主要股东,将提供包括产业资源、业务协同、融资增信等在内的全方位支持,推动公司发展进入新的阶段。

最后,本人谨代表董事会,衷心感谢各位股东、投资者及相关合作伙伴过去一年对公司的不懈支持。同时,向各位董事、管理团队和全体员工的辛勤耕耘致以诚挚的敬意。我们将一如既往,努力为各位股东创造更长远的利益价值。