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各位尊敬的股东:

本人谨代表中国新城镇发展有限公司(以下简称「公司」或「中国新城镇」,连同其附属公司合称「集团」)董事会提呈2022年度主席报告书。

国内经济持续稳定发展

2022年,百年变局和世纪疫情交织迭加,地缘政治局势动荡不安,世界经济下行的风险加大,国内经济受到疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化,发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,国家坚持稳中求进工作总基调,高效统筹疫情防控和经济社会发展,有效应对内外部挑战,国民经济顶住压力持续发展,经济总量再上新台阶,就业物价总体稳定,人民生活持续改善,高质量发展取得新成效, 经济社会大局和谐稳定。

2022年全年国内生产总值(「国内生产总值」)人民币121万亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%,这是继2020年、2021年连续突破人民币100万亿元、人民币110万亿元之后,又跃上新的台阶。从人均水平来看,2022年我国人均GDP达到了人民币85,698元,比上年实际增长3%。按年平均汇率折算,达到12,741美元,连续两年保持在1.2万美元以上。经济总量和人均水平持续提高,意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升,意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛,意味着我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。

2022年也是集团改革转型的重要一年。面对国内外复杂多变的经济形势,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在股东无锡市交通产业集团有限公司(以下简称「无锡交通集团」)和国开金融有限责任公司(以下简称「国开金融」)的支持下,全体员工统一思想、转变观念,积极应对新形势、寻找新方向、迎接新挑战,稳步持续推进公司改革转型工作,寻找新的业务发展方向。

依靠股东资源及优势,聚焦重点赛道

2022年为公司实现「地方国企+央企金融机构」的混合所有制股权结构的第一个完整财政年度。公司第一大主要股东无锡交通集团是无锡市政府直属的大型国有企业,正在积极践行推动区域经济发展及推动业务走出国门的发展战略,也正是出于这一战略规划,无锡交通集团在2021年启动了对公司股权的收购工作并最终完成,公司由此成为了无锡交通集团的首家香港上市平台。无锡交通集团将结合自身「交通运输、工程建设、航空产业、交通科技与制造、交通金融与投资」的业务发展战略,与国开金融的金融产业资源相配合,将公司打造成为「投资+建设+产业招商+运营」的综合性平台企业。

无锡作为江苏地区的重点经济区域,拥有较好的产业资源基础,在集成电路、生物医药等行业具备先发优势,并拟在十四五期间大力发展包括物联网、高端制造、人工智能等在内的战略新兴产业,打造全球先进制造业的基地。无锡地区的资源优势及发展,能够为集团业务转型期锁定的新兴产业投资方向提供良好的产业落地基地,助力集团的业务发展。

结合主要股东不同的资源禀赋及优势,公司组织团队深入开展国家政策、行业动态和市场环境的分析研究,研究股东的业务发展方向及产业布局,特别是无锡区域的产业发展优势,挖掘团队投研能力,按照公司的发展战略,通过在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新等符合新经济发展前景的产业领域积极拓展相关投资,积累相关经验,聚焦重点赛道。同时,加快剥离部分存量低效资产,持续稳定运营优质资产,稳定固定收益类投资组合,继续贯彻「固本、培元、提质」的「三步走」执行策略。

加快项目储备开拓,以股权投资为契机探索主营业务方向

根据公司发展战略,结合股东的资源优势,集团积极开拓目标行业的项目资源。2022年,公司聚焦半导体、新能源、生物医药和智能汽车等多个细分赛道进行深入研究,做好已投项目的投后管理,同时完成若干新项目的投资,并已经储备多个并购项目,为确定公司主营业务做好相应准备工作。在固收项目投资的主营业务开拓方面,集团充分发挥前期积累的客户资源优势,扎实做好项目开发及储备工作,全年没有新增风险项目,并在2022年完成了多个项目出资。截止2022年12月31日,固定收益投资组合余额恢复到人民币15.44亿元,实现了年度预期目标。

稳定运营优质资产,加快剥离部分存量低效资产

针对各存量项目实际情况,公司实施了分类管理,保障项目安全,稳定运营优质资产,加快对低效资产的处置工作。集团持有的武汉光谷物业项目克服疫情及租户行业政策的不利影响,持续保持稳定的出租率水平,全年写字楼出租率在97%以上;商业店铺出租率在85%以上。同时,在符合国家教育政策的情况下,做好对K12学校项目的运营管理,确保中小学部在2022年9月1日的正常开学,2022年新增招生人数140人,远超当地同类学校规模,创校不足三年的社会口碑效应已有所体现,构建起了我司「打造具有一定影响的国际特色学校」的核心竞争力。

加快剥离沈阳李相存量项目,由于受疫情和地产调控等多因素影响,政府财政较为紧张,融资未能如期落实,导致交易对手未能如期摘牌。针对现实情况,公司启动与政府的整体退出方案谈判,与沈阳浑南区政府经过多轮沟通,探索交易摘牌资金问题,但由于政府财政收入在短时间内预期仍较为紧张原因,公司董事会及管理层认为,原交易对手在短期履约存在较大不确定性,基于谨慎性考虑,公司在2022年计提了人民币1.09亿元风险项目减值,公司后续会加大与政府的沟通力度,妥善解决项目的处置工作。

截至2022年12月31日,由于计提了沈阳李相项目的减值准备影响,公司实现营业收入人民币4.06亿元,净利润人民币745.4万元,归属于母公司净利润人民币270.2万元。

2023年展望

放眼未来,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施「十四五」规划承上启下的关键之年,尽管外部环境复杂严峻,世界经济陷入滞胀风险上升,国内经济恢复基础尚不牢固,但是我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变,资源要素条件也可以支撑。随着疫情防控转入新阶段,各项政策不断落实落细,生产生活秩序有望加快恢复,经济增长内生动力将不断积聚增强。2023年中国经济目标也将会整体好转。

集团将继续在挑战中稳健寻求投资机会,坚持业务转型,配合国家方针政策,以市场为导向,全力在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新产业等新经济领域拓展股权投资业务,将继续按照2022年提出的「主营明确→整合发展→价值提升」的路径,实现「产业基金+并购」「并购整合+扩展」「并购+完善生态」的迭代升级,不断整合提升公司整体价值。同时稳定运营优质资产,退出存量低效资产,稳步推进公司高质量发展,长久持续地为股东创造核心价值。

在固定收益类投资方向,充分利用国际金融市场的融资功能,结合国内不同区域的资源禀赋筛选项目,按照「安全性、流动性、收益性」的原则,控制投资风险,获取稳定的利润来源,作为公司主营业务的基本支撑。

新经济领域的股权投资作为超额利润的增长点。结合中国新经济的发展方向筛选投资机会,精选战略新兴产业领域内的优质公司进行股权投资,通过成立产业基金,按照「收益性、流动性、安全性」的原则,寻求实现较高的投资收益。

无锡交通集团作为公司的第一大股东,将提供包括产业资源、业务协同、融资增信等在内的全方位支持,推动公司发展进入新的阶段。

最后,本人谨代表董事会,衷心感谢各位股东、投资者及合作伙伴过去一年对公司的不懈支持。同时,向各位董事、管理团队和全体员工的辛勤耕耘致以诚挚的敬意。我们将一如既往,努力为各位股东创造更长远的利益价值。